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年利20%の資産運用スワップで稼ぐ要点>過去レートの値動きと今年の値幅予測(南アランド円)

2015年度版 南アランド円 2015年1月〜12月の値幅予測

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南アランド円の過去レートの値動きの特徴
 更新 2015年1月31日 

 南アランド円の過去レートの値動きを調べてみました。

 参考にしたレートは
 2010年12月までは『インフォシークマネー』のデータ。
 2011年1月からはセントラル短資FXのチャート。
 2014年1月からはYahoo! JAPANのFXレート。
 これらで調べられる2002年6月〜2014年12月までのレートを参考にしました。
 ※インフォシークマネーは2011年12月17日でサービス終了しており、現在は利用できません。

 予測は、予測ですので、外れることもあります。このページの予測は、趣味で行っているだけです。参考程度にして最終判断は投資家自身が行ってください。

過去
最安値
過去
最高値
サイクル(底→底)
予測
昨年変動率 2015年予測値幅
7.66 19.74 08年10月→16年3月
6年周期?
7.97% 5.653〜11.895円

(1)南アランド円 最安値
 南アランド円は、2008年10月につけた7.66円が最安値になります。
 いわゆるサブプライム問題による金融不安の影響です。

 今回(2008年10月)、2002年9月の10.76円を割り込んで最安値をつけました。
 以前の最安値を下回るのに、6年の年月が必要だったわけです。
 次回最安値を更新するのは、6年前後の期間が必要になるだろうと考えられます。

 投資家の心理として、この最安値ラインを割り込むことには抵抗があるといわれています。
 ただし、大きく割り込んでしまうと、どこまで下がるか予測がつかなくなります。

(2)南アランド円 下落値幅
 南アランド円の下落した時の値幅です。

 下落値幅 3.78(下落率21.33%) 期間 2ヶ月
   トップ03年12月 17.72 ⇒ ボトム04年1月 13.94
 下落値幅 4.14(下落率22.16%) 期間 6ヶ月
   トップ05年1月 18.68 ⇒ ボトム05年6月 14.54
 下落値幅 5.00(下落率25.32%)  期間 7ヶ月
   トップ06年4月 19.74 ⇒ ボトム06年10月 14.74
 下落値幅 6.23(下落率35.00%)  期間 9ヶ月
   トップ07年7月 17.80 ⇒ ボトム08年3月 11.57
 下落値幅 7.33(下落率48.89%)  期間 3ヶ月
   トップ08年8月 14.99 ⇒ ボトム08年10月 7.66
 下落値幅 3.88(下落率30.24%)  期間 6ヶ月
   トップ11年4月 12.83 ⇒ ボトム11年9月 8.95

 やはり2007年からの金融不安はものすごい相場を形成しました。
 07年7月にトップをつけてから、08年10月まで円高トレンドが発生。
 その期間の1年4ヶ月で、10.14(17.80⇒7.66)も下落幅があるのです。

 さて、これらの平均をだしてみると
 下落幅 5.06(下落率30.49%) 期間 約6ヵ月

 下落トレンドに入ると、6ヶ月で5.065円(30.49%)程度下落する可能性が考えられます。

(3)南アランド円 ボラティリティ(変動率)

 ボラティリティというのは、レートの変動率です。
 過去レートを統計処理して、変動率を計算したもの。統計学で言う「標準偏差」です。
 変動率が大きければ、値幅が大きいことを意味します。
 つまり(2)下落値幅で調べたことを統計的なデータにした数値ということもできます。

期間 ボラティリティ(σ1) 相場の様子
ボトム02年9月

トップ06年4月
15.17% 世界的な好景気。
10.76 ⇒ 19.74(最高値)
トップ06年4月

ボトム06年10月

トップ07年7月
12.32% 世界的な好景気が続く。
南アフリカの好景気継続。
19.74 ⇒ 14.74 ⇒ 17.80
トップ07年7月

ボトム08年10月
23.49% リーマンショックを契機に
過去に類を見ない下落相場。
17.80 ⇒ 7.66(史上最安値)
ボトム08年10月

トップ10年4月
23.51% 南アフリカの景気は落ちたが
回復傾向にある。
円高懸念あるが徐々に回復
7.66(史上最安値) ⇒ 13.07
トップ10年4月
    ↓
ボトム12年10月
13.47% 1年以上、12円前後の
レンジ相場が続くが、
欧州問題、米国財政の崖を
中心に上下動。
13.07 ⇒ 8.67
ボトム12年10月

ボトム14年2月
10.74% 12年末の安部相場で、
上昇したが、
そこからダウントレンドへ。
8.670 ⇒ 11.231 ⇒8.934
ボトム14年2月

現在
-% 順調に上昇していたが、
14年末のギリシャ問題
の再燃で下落か?
8.934 ⇒ 10.796 ⇒現在

 2005年1月から2014年12月までの10年間のボラティリティは
 15.10%

 2014年1月から12月までの1年間のボラティリティは
 7.97%

 ボラティリティの見方は
 たとえば、『2014年1月から12月までの1年間』のボラティリティを調べた場合、この期間を検証期間といいます。
 1年間のレートは250個(毎日の終値)あります。

 ボラティリティは、σ1で表されることが多いです。
 σ1は、検証期間のレートの約70%が収まる変動範囲です。
 例えば、1年間であれば、250日の70%=約170日のレートが入ります。

 また、1月1日のレートが10円の時、1年後の12月31日のレートは、
 変動率7.97%の場合、10円±7.97%の変動幅で収まる確率が70%とみることができます。

 このように、変動率(ボラティリティ)を、予測に使う場合、
 検証期間を、5年または10年という長い期間に設定したものを利用する人が多いようです。

 このボラティリティの確率を、信頼区間と言います。
 σ1(シグマ1)は、『約70%』が信頼区間になります。
 σ2にすると、信頼区間は約95%。
 σ3にすると、信頼区間は約99.7%

 σ3にすれば、ほぼ全てが収まることになります。
 σ2とは、σ1×2のことで、±7.97%×2=±15.94%。
 σ3とは、σ1×3のことで、±7.97%×3=±23.91%。

(4)南アランド円 サイクル(周期)
 ボトム(底値)からボトム(底値)のサイクルを見てみましょう。

 02年9月 ⇒(6年2ヶ月)⇒ 08年10月

 大きなサイクルで、だいたい6年のサイクルが考えられます。

 このサイクルの中で、さらに小さなサイクルを見てみましょう。

 【長期サイクル1】
 02年9月 ⇒@1年5ヶ月⇒ 04年1月 ⇒A1年6ヶ月⇒ 05年6月
 05年6月 ⇒B1年5ヶ月⇒ 06年10月 ⇒C2年1ヶ月⇒ 08年10月

 【長期サイクル2】
 08年10月 ⇒D1年2ヶ月⇒ 09年11月 ⇒E1年5ヶ月⇒ 11年3月
 11年3月 ⇒F1年8ヶ月⇒ 12年10月 ⇒G1年4か月⇒ 14年2月
 14年2月 ⇒H⇒ 現在

 小さなサイクルは、1年2ヶ月〜2年1ヶ月の周期になっています。
 平均 1年6ヶ月周期。

 次の小さなサイクル(サイクルH)のボトムは、15年4月〜16年3月(平均周期でみると2015年9月)ころでしょうか。

 大きな周期の中に、小さな周期が2〜4つ入るといわれています。
 そうだとすると、この現在の小さな周期Gが終わるとき、それは大きな周期が終わるときです。
 ですが、終わったように見えません。
 もう一つ小さなサイクルがあると考えた方がいいようです。

 大きなサイクルの終わりは、08年10月から、6年後と予測できるので、
 2014年9月ころになります。
 しかし、5つ目の小さなサイクルがある、と考えると、2015年〜16年になると思います。

南アランド円の今年(2015年12月31日まで)の値幅予測

(1)ボラティリティから予測してみましょう。

 今年から来年にかけて、ダウントレンドになりそうなので、
 検証期間10年の±15.10%で考えてみます。

ボラティリティ 2015年始値 値幅 値幅を超える日数
σ1 ±15.10% 10.335円 8.774〜11.895円 79.35日
σ2 ±30.20% 7.213〜13.456円 11.4日
σ3 ±45.30% 5.653〜15.016円 0.67日

 値幅を超える日数というのは、年間250日(365日−休日)の終値があります。このデータを統計処理したのがボラティリティです。
 ですから、σ1では、250日×約70%=170.65日分のレートが、その値幅(上表参照)に収まることになります。それを上下に超えてしまうレートの数ということになります。

 また、この半分が、下に抜けるし、残りの半分が上に抜けるということ。
 ですから、σ1の79.35日の半分である39.67日は、8.774円を下回るし、残りの39.67日は11.895円を上回ると考えることができます。

 σ3の場合は、値幅を超える日数が1日に満たないので、まず、この値幅を超えてくることはないと考えてよいです。

(2)最安値とサイクルから考えてみよう。
 最安値は7.66円。
 サイクルを見れば、6年後に、最安値を超えるか、そこに近づくことになります。
 直近のボトムは2008年10月ですから、6年後の2014年末にボトムをつけると考えられます。
 小サイクルGは、2014年2月で終了したと考えられるので、
 現在は小サイクルHへ入っていると考えています。
 5つ目の小サイクルなので、長期サイクルは6年以上になりそうです。

 小サイクルHは、長期サイクルの最後の小サイクルになりそうなので、ダウントレンドと考えられます。

 今年の年末ころには、大きく下落しても不思議はありません。
 その場合は、長期サイクルの最高値13.07の、50%以下にまで下落する、大暴落もありえます。

 よって、2008年10月の7.66円を下回る可能性も考えておかなくてはなりません。

(3)南アランド円 2014年の値幅予測の結論

 下のレートは、σ3の値幅(5.653〜15.016円)を、
 上のレートは、σ1の値幅(8.774〜11.895円)で良いと思います。

 南アランド円は、次の値幅に収まると予想します。
 5.653〜11.895円

南アランド円でスワップ運用すると…

 1南アランド=5.653円まで下がることを想定したスワップ運用を考えてみましょう。
 2015年1月の始値が、1南アランド=10.335円。
 10.335円−5.653円=4.682円。
 4.682円×1万+(FX業者ごとのロスカットレベル)が投資元本になります。
    ※投資元本の計算の仕方を詳しく知りたい方は↓
    年利20%のロスカット計算|豪ドル/円|YJFX!

 南アランド円を1万通貨買った場合の年率を、「おすすめFX業者」で見てみましょう。

スワップ派おすすめ業者の運用率
FX口座の説明 スワップ金利 投資資金 年率
YJFX!「外貨ex」 14円 5万0920円 10.035%
※スワップ金利は2014年1月2日 ※1南アランド=10.335円

 さて、有名ではあるが、スワップ運用に向かないFX業者ではどうでしょうか。
 下表に例をあげましたので、比較してみてください。
FX口座 スワップ金利 投資資金 年率
ヒロセ通商 LON FX 3円 5万0954円 2.14%

 このページで説明した事は、一個人の考えを述べただけです。
 実際の取引における最終判断は、ご自身の責任において行ってください。

 次のテーマは、
 「高金利通貨」について。高いスワップ金利の通貨ペアとは!?

   1.スワップ金利とは何? (基礎知識)
   2.預託金と取引証拠金:レバレッジとは (基礎知識)
   3.外貨を買うだけのスワップ金利運用法 (取引方法概略)
   4.ロスカットされない為替レート
   5.高金利通貨(高スワップ通貨ペア)
   6.スワップ金利でロスカット防止
   7.ドルコスト平均法で積立てる
   8.複利で増やす
   9.両建注文でロスカット防止
   ★1 豪ドル円の過去レートと値幅予測
   ★2 南アランド円の過去レートと値幅予測


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2010年南アランド円の過去レートと値幅予測
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2012年南アランド円の過去レートと値幅予測
2013年南アランド円の過去レートと値幅予測
2014年南アランド円の過去レートと値幅予測

FX取引は、元本が保証されていません。自己責任で慎重に行ってください。

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